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居品称呼

工商银行代客境外本旨居品──东之珠

居品代码

830001

方针客户

个东谈主投资者、机构投资者或银监会允许购买代客境外本旨居品的其它投资者

投资规模

本居品的投资规模包括（但不限于）香港上市的蓝筹股、国企股、红筹股及亚洲的债券。

召募期

2007年6月1日～2007年6月30日

投资阻塞期

居品诞辰至次绽放日之间的期限

功绩相比基准

好意思元投资基准：40法国巴黎银行价钱指数＋60摩根大通亚洲信贷指数

居品惩办东谈主

工商银行股份有限公司

境外投资惩办东谈主

摩根富林明钞票惩办公司辽阳15.2钢绞线规格及参数

居品境内托管东谈主

银行股份有限公司

居品境外托管东谈主

银行（香港）有限公司

投资币种

东谈主民币

居品类型

绽放式，准基金型本旨居品

阻塞期

三个月

申赎日历

阻塞期完毕后的每星期个使命日

净值报价货币

东谈主民币

认购费

认购金额100万元≤认购金额认购金额≥500万元，每笔1000元

申购费

申购金额100万元≤申购金额申购金额≥500万元，每笔1000元

赎回费

1年：0.5；2年：0.3；大于2年：0

居品惩办东谈主的惩办费＋居品投资惩办东谈主的投资惩办费（年）

1.5

托管费（年）

0.2

认购滥觞/追加金额

30万元，追加金额以1万元整数倍增多

使命日

指撤除周六、周日、扫数国内法定节沐日以及香港法定节沐日除外的宽绰使命日。

其他轨则

认购日至召募期完毕日之间，客户资金按东谈主民币活期进款利率计付利息，并于起息日计入投老本金。赎回日至本金返还及本旨收益到账日之间，客户资金不计利息。

　　二、投资惩办团队　　摩根富林明钞票惩办有限公司四肢本居品钞票的境外投资惩办东谈主，向居品惩办东谈主就居品钞票提供全权钞票惩办工作。投资惩办东谈主将依照联系法律、律例和体现于居品惩办东谈主和境外投资惩办东谈主同(“惩办契约”)的轨则，本着严慎的原则理把稳地惩办居品钞票。

　　三、投资规模　　本居品将召募而来的东谈主民币资金调度成好意思元投资于：股票类钞票（不外投资组的50）、债券类钞票、现款类钞票及绽放式基金。　　本居品可投资于：　　1. 在许可证券交易所（即与银监会已签订代客境外本旨业务监管作祥和备忘录的境外监管机构批准或招供的交易所）上市或报价或买的股票、备兑认股证（有典质或典质）、先股、可换股先股及可换股债券；　　2. 包括（但不限于）在职何市集上市或报价或买的任何类型债券或可换股债券及先股，交易所交易的债券基金，以及非上市债券，此类别可包括短期器具（举例国库券）；　　3. 包括（但不限于）由投资者以集体式投资于钞票的任何单元信赖、绽放式投资公司或其它投资器具（不论在那里注册设立或受规管），投资者按比例分占于该等投资钞票（包括由乙偏激附属公司惩办的钞票）的钞票净值；　　4. 包括（但不限于）尚余到期日不外十二个月的进款证、按期进款、单据、交易单据、短期政府债务（举例国库券）、汇票、货币市集基金偏激它器具。

　　四、居品流动轨则　　居品的申购、赎回自居品生后3个月驱动办理。在详情申购驱动工夫和赎回驱动工夫后，由居品惩办东谈主迟应在申购、赎回驱动日前3个使命日进行信息表现。居品惩办东谈主可把柄情况变或增减居品的销售机构及网点，并按轨则赐与公告。　　申购、赎回的绽放日为每星期个使命日，除扫数国内法定节沐日以及香港法定沐日。若因外洋市集其它节沐日致对居品的申购赎回有首要影响,惩办东谈主可视情况进行相应调理并提前公告。　　本居品取舍金额申购、份额赎回原则，即申购以金额请求，赎回以份额请求。申购与赎回价钱以“未知价原则”受理请求，即当日收市后磋商的居品份额净值为基准进行磋商。当日的申购、赎回请求不错在当日交易完毕工夫前取销，在当日的交易工夫完毕后不得取销。居品惩办东谈主在不挫伤居品份额抓有东谈主职权的情况下可改上述原则，但应迟在新的原则实施前三个使命日赐与公告。　　投资东谈主赎回请求得胜后，居品惩办东谈主将调换居品托管东谈主按联系轨则晚于T+7使命日划往投资东谈主银行账户。在发生无数赎回时，赎回款项的支付认识按本居品说明书联系轨则处理。

　　五、信息公告　　本居品的信息表现应符居品说明书的联系轨则。本居品信息表现事项应当在轨则工夫内，钢绞线厂家将应予表现的居品信息通过居品说明书中商定的道路表现，并保证投资东谈主省略按照居品说明书商定的工夫和式查阅或者复制公开表现的信息数据。

　　六、风险收益特征　　本居品预期的风险水暖热收益水平于债券类居品，但低于股票类居品。

　　七、风险揭示　　1. 市集风险──本居品的投资承受扫数证券的固有风险，即投资价值可升亦可跌。此外，本居品可能受该等基金所投资的多少市集对投资者施加的抓有投资名额所规限。　　2. 利率风险──本居品钞票所投资的国的利率有可能波动。该任何波动可能会奏凯影响本居品收取的入息以偏激老本价值。　　3. 汇率风险──以货币价钱变动引起的投资价值的变化将使投资者蒙受汇率风险。　　4. 对冲风险──惩办东谈主获准（但并非须）取舍以签订金融期货约的对冲法尝试抵销市集及货币风险。但并保证该对冲法将会达到预期果。　　5. 繁衍器具风险──参与期货市集波及不利用该等器具将不会承受或承担不同种类、水平或质的投资讲述或风险。若证券或货币市集的动向与司理东谈主所展望相符或相违，则对本居品酿成恶果可能比未使用该等器具好或坏。　　6. 相关基金种类受到阻抑──本居品只能投资于境外投资惩办东谈主或其关系东谈主士惩办相关基金。　　7. 政、经济及社会风险──扫数金融市集可能因政、经济及社会情况出现飘扬而蒙受不利影响。本居品可奏凯或波折投资的个异国，经济可能在国内分娩总值增长、通胀率、货币贬值、老本再投资、自己资源满盈与否及交往帐等面与经济较为发达国佳或差而有别。就任何新兴国，国有化、征用私产或没收税项、政局改动、政府规例、社会涟漪或搪塞发展（包括搏斗）均有契机对该等国的经济于该等国的投资价值酿成不利影响。此外，本居品于新兴国的法院可能难以获得及强制现实判决。此等经济及政风险可能对与新兴市集阐扬相关的繁衍器具及证券的价值酿成首要不利影响。　　8. 流动风险──本居品可投资于多量抓有场外器具（举例远期及掉期约及非交易所买期权）的相关基金。此等器具可能时常不流动，而相关基金的惩办东谈主因此未不错变现此等投资。此外，由于本居品为单元投资组惩办基金，倘本居品于短见知期内被动套现其扫数钞票，多少钞票可能未及时能变现，而司理东谈主可酌情按比例向单元抓有东谈主分配此等钞票，并寻求以同等式对待扫数单元抓有东谈主。　　9. 信用风险──如本居品所投资的任何证券的刊行东谈主溺职，相关基金的阐扬将蒙受负面影响。

　　特地教唆：　　1. 本居品之具体骨子辽阳15.2钢绞线规格及参数，在《工商银行代客境外本旨居品──“东之珠”居品说明书》中胪陈。　　2. 居品惩办东谈主承诺依照憨厚信用、勤快守法的原则，严慎、有地惩办和诓骗本居品财产，但不保证本居品定盈利，也不保证低收益。　　3. 除按圭表收取相关用度外，本居品投资收益归投资者，投资的风险也由投资者承担。投资的风险包括市集风险（股票价钱波动风险、利率风险等）、信用风险和其它相关风险，投资东谈主投资于本居品前应发达阅读《居品说明书》。